设置出纳系统启用期间
系统维护-账套选项-税务银行，输入出纳系统的启用日期.


现金初始货余额
案例:初始化现金10000元
操作：现金初始余额-启用期初余额
银行初始化余额
案例:
银行存款企业账面余额50000元,
银行存款企业账面为50000元，10.31取得银行对账单，银行账面为52000元，发现银行已经收到但企业未入账的金额为1500元，银行已付但企业未入账的金额为4500元，企业账面已经支付但银行未支付的金额为5000元。
原则：
企业期初+银收企未收(贷)-银付企未付(借)==银行期初+企业银未收(借)-企付银未付(贷)
上案例就成了：企业期初：50000，银收企未收(贷) 1500,银付企未来付(借) 4500
银行期初：52000,企付银未付(贷)5000

操作:
银行初始余额，银行日记账下录企业的数据，银行对账单下录银行的数据

企业未达-新增


银行未达

现金日记账，银行日记账，银行对账单
一句话概括:现金日记账，银行日记账，都是企业增加就入借，企业减少就入贷
银行对账单正好与之相反.
案例：企业采购，支付现金300元，企业销售收到银行转账150元.
现金日记账:
凭证:

现金日记账:

银行日记账:
凭证:

银行日记账:

银行对账单:

银行存款对账: