1,简介
首先我们通过一个案例来说明一下如何使用核销往来业务：
（一）使用核销往来业务的前提条件：
1.会计科目有进行往来业务核算的科目（即会计科目属性中选择了“往来业务核算”选项）
2.进行往来业务核算的凭证已经过账
2,案例：
案例：在第四章的凭证录入案例中，我们已经输入了一张往来核算业务的凭证（收到上海一百货款8500元），假设之前我们销售给上海一百一批电子保健器，价值是8500元，那么收到这笔款项并进行凭证过账后，我们就可以在“核销往来业务”进行核销操作。
3,操作
设辅助核算往来:

凭证录入:


审核-过账
往来管理:
核销往来业务-选中会计科目,项目代码

在核销往来业务处理窗口中，您可以选择自动核销往来业务资料，也可以手工核销往来业务资料。单击“自动核销”按钮，系统即开始将所有的往来业务资料进行自动核销。系统自动核销的原则是：将同一业务编号中，（对多核算项目还必须往来单位、部门代码、职员代码也相同），且余额为零的那一笔以前的所有的往来业务资料核销掉。

手工核销是将系统不能自动核销的往来业务资料，采用手工核销的方式进行核销。方法很简单，只要双击要核销的那一笔往来业务资料即可，核销后可看到在“核销”栏中加注了“*”。同样已核销的资料可再次双击取消核销标志。

注意事项：系统不支持部分核销功能，因此进行手工核销时，如果借贷方金额不等，系统会给予提示，由用户选择是否继续。建议用户不要继续，因为不等核销会造成账龄分析表不正确。

“按业务编号汇总”选项可以反映单独每一个业务编号的余额情况，如果没有选择该选项则按每笔业务反映余额。